Checklist des paiements annulés (Facturation)

Qu'est-ce qu'une Checklist de paiements ?

Cette checklist vous permet de suivre efficacement les paiements qui ont été annulés sur vos factures. Elle vous aide à marquer chaque paiement comme traité ou non traité, afin d'assurer un suivi optimal et d'éviter tout doublon d'encaissement.

Les étapes pour utiliser la Checklist :

1. Identifiez les paiements annulés : Parcourez vos factures et notez les paiements qui ont été annulés (par exemple, en raison d'un remboursement ou d'une erreur de facturation).
2. Conservez un suivi : Pour chaque paiement, cochez s'il a été traité (c'est-à-dire, que les actions nécessaires comme un remboursement ou un ré-encaissement ont bine eu lieu) ou s'il reste en attente.
3. Vérifiez les doublons : Avant tout nouvel encaissement, consultez la checklist pour confirmer que votre client n'a pas déjà versé la somme due sur une autre facture qui aurait été annulée depuis.
4. Mettez à jour régulièrement : Revenez à cette checklist après chaque annulation ou traitement pour maintenir un suivi précis et éviter les erreurs comptables.

En suivant ces étapes, vous optimiserez la gestion de vos paiements et réduirez les risques d'incohérences. Si vous avez des questions spécifiques sur une facture, n'hésitez pas à consulter vos outils comptables pour plus de détails.

Le pictogramme de la caisse avec la croix orange vous avertis qu'il y a un paiement annulé qui n'a pas été vérifié (checker)

Ce bouton permet d’afficher les paiements annulés déjà vérifiés.

Étapes pour Gérer les Paiements à Ressaisir :

1. Les paiements simples saisis directement sur la facture ne sont pas recréés automatiquement lors d'une annulation. Vous devez les ressaisir manuellement pour corriger la facture.
2. Lorsque le bouton est décoché, seuls les paiements annulés non encore vérifiés s'affichent. Cela vous permet de vous concentrer sur les éléments en attente.
3. Tout paiement présent sur une facture annulée, mais non recréé automatiquement, apparaît dans cette liste. Vérifiez chaque entrée pour confirmer les détails.
4. Par exemple, si un paiement par carte bancaire (CB) de 2,48 € a été annulé, vous devrez le ressaisir manuellement sur la nouvelle facture pour rétablir l'équilibre comptable.
5. Une fois le paiement recréé sur la facture, cliquez sur la petite coche à côté de l'entrée pour indiquer que l'action a bien été effectuée. Cela met à jour le statut et évite les doublons.

Retrouver la FAQ avec ce lien : https://help.thais-pms.fr/fr/article/faq-sur-la-checklist-des-paiements-annules-ovkv3k/

Mis à jour le : 21/01/2026